资产负债表和现金流量表之间账面上虽无公式关系，但存在财务上的勾稽关系，例如：资产负债表的货币资金期末余额应该等于现金流量表的期末余额……可不知为什么，总有很多T+小伙伴来问服宝“为什么这个月对不上了？上个月还能对上”，“公式哪里做错了吗？”
其实很简单，跟着服宝看这三步，保证今后不会再出现勾稽关系对不上：
❶ 打开现金流量录入，找一下待分配的凭证有没有数据；
❷. 查现金流量统计表，看能不能和报表对的上；
❸. 确认现金流量表和资产负债表的差额是多少；
具体怎么核对，来看详细步骤：
1、先确认现金流量项目是否分配完全；
在【现金流量录入】处筛选“现金流量分配”为“待分配”；
2、如果查询发现并没有待分配项目，说明现金流量项目都已分配，这时再看资产负债表和现金流量表的差额是多少，比如计算出差额是28.8，再去“现金流量统计表”里查询，发现该差额正好是属于“不影响现金流量的项目”一行。
3、“不影响现金流量的项目”是指同一张凭证中现金流量科目既有借方发生，又有贷方发生，比如银行存取款业务等；这时我们可以去找此类凭证，检查它们的现金流量分配明细；
上图例子中可以发现，凭证中“银行存款”科目既有借方，又有贷方，但在现金流量分配明细中，只分配了流入13.5，没分配流出13.5，因此，造成了差额。
（注意：可能有多张凭证都会出现此类情况，请一一检查）
找到错误了怎么办呢？很简单，看到图上的“手工分配现金流量”吗？勾上它，就可以手工分配“流出”的那一笔。
正确的凭证流量分配如下：
OK，问题完美解决~
来源于畅捷服务
